Vérification des
rapprochements bancaires - WIP

Date de création : 13/02/2025

Date de la dernière mise à jour : -

Par qui : Service comptabilité

Quand : Une fois par semaine

Quoi : Vérification du rapprochement des flux bancaires

Comment : 

Dans l'interface, se rendre dans l'onglet Charges > Bk.Tri

Cliquer sur “Non rapporché depuis le 01/03”

Classer la colonne "Date" par date descendante (de la date la plus récente vers la moins récente)

Regarder les flux bancaires non rapprochés qui remontent et comprendre pourquoi

• Raison 1

Ceci est l'explication de la raison 1

• Raison 2

Ceci est l'explication de la raison 2

• Raison 3

Ceci est l'explication de la raison 3

• Problématique non identifiée

Prendre contact avec Zyad pour identifier la problématique et la résoudre